Finanzen
Themen in diesem Dokument:
Um auf diesen Abschnitt in Monetization zuzugreifen, wählen Sie im Menü Geschäftskonfiguration und klicken Sie auf Finanzen.
Konten
Um auf diesen Abschnitt zuzugreifen, klicken Sie auf Konten. Eine paginierte Liste aller Konten wird in tabellarischer Form angezeigt.
Ein Konto wird für die Buchung von Hauptbuchzuordnungen und die Finanzbuchhaltung verwendet.
Drei Aktionen/Unterseiten können in diesem Abschnitt durchgeführt/angesehen werden, nämlich:
Konto erstellen
Unter Konten klicken Sie auf Neu erstellen, um ein Konto zu erstellen. Geben Sie einen Namen, einen Code und eine Beschreibung an.
Hinweis:
Der Code ist ein eindeutiger Identifikator eines Objekts. Er kann während der Integration mit der Monetization API verwendet werden.Wählen Sie außerdem den Kontotyp; diese beziehen sich direkt auf Buchhaltungsarten. Sie sind wie folgt:
- Vermögenswert
- Aufwand
- Eigenkapital
- Verbindlichkeit
- Einnahmen
Details Kontoseite
Unter Konten klicken Sie auf Details, um die vollständigen Details eines bestimmten Kontos zu sehen. Es enthält Folgendes:
- Name
- Code
- Beschreibung
- Typ
Konto aktualisieren
Unter Konten klicken Sie zuerst auf Details, um die Details des Kontos anzuzeigen. Um das Konto zu aktualisieren, klicken Sie dann auf Aktualisieren.
Information:
Alle Informationen, die im Abschnitt Konto erstellen ausgefüllt wurden, können aktualisiert werden, mit Ausnahme des Codes.Hauptbuchgruppen
Um auf diesen Abschnitt zuzugreifen, klicken Sie auf Hauptbuchgruppen. Eine paginierte Liste aller Hauptbuchgruppen wird in tabellarischer Form angezeigt.
Eine Hauptbuchgruppe kann verwendet werden, um mehrere Hauptbücher zu gruppieren. Gruppen von Hauptbüchern können für Finanzberichte angesteuert werden.
Unter diesem Abschnitt können vier Aktionen/Unterseiten durchgeführt/angesehen werden, nämlich:
- Erstellen einer Hauptbuchgruppe
- Details zur Hauptbuchgruppe-Seite
- Aktualisieren der Hauptbuchgruppe
- Löschen der Hauptbuchgruppe
Erstellen einer Hauptbuchgruppe
Unter Hauptbuchgruppen klicken Sie auf Neu erstellen, um eine Hauptbuchgruppe zu erstellen. Geben Sie einen Namen, einen Code und eine Beschreibung ein.
Hinweis:
Der Code ist ein eindeutiger Identifikator eines Objekts. Er kann während der Integration mit der Monetization API verwendet werden.Details zur Hauptbuchgruppe-Seite
Unter Hauptbuchgruppen klicken Sie auf Details, um die vollständigen Details einer bestimmten Hauptbuchgruppe zu sehen. Es enthält Folgendes:
- Name
- Code
- Beschreibung
Aktualisieren der Hauptbuchgruppe
Unter Hauptbuchgruppen klicken Sie zuerst auf Details, um die Details der Hauptbuchgruppe anzuzeigen. Um die Gruppe zu aktualisieren, klicken Sie dann auf Aktualisieren.
Information:
Alle Informationen, die im Abschnitt Erstellen einer Hauptbuchgruppe ausgefüllt wurden, können aktualisiert werden, mit Ausnahme des Codes.Löschen der Hauptbuchgruppe
Unter Hauptbuchgruppen klicken Sie auf Löschen, um eine Hauptbuchgruppe zu löschen.
Hinweis:
Das Löschen einer Hauptbuchgruppe, die bereits in einem Hauptbuch verwendet wird, ist nicht möglich. Jede spezifische Referenz zur Hauptbuchgruppe muss zuerst gelöscht werden.Allgemeine Hauptbücher
Um auf diesen Abschnitt zuzugreifen, klicken Sie auf Allgemeine Hauptbücher. Eine paginierte Liste aller allgemeinen Hauptbücher wird in tabellarischer Form angezeigt.
Ein allgemeines Hauptbuch kann Konten-Zuordnungen haben, die verwendet werden, um Finanzjournale zu verfolgen.
Unter diesem Abschnitt können vier Aktionen/Unterseiten ausgeführt/angesehen werden, nämlich:
- Erstellen eines allgemeinen Hauptbuchs
- Details zur allgemeinen Hauptbuchseite
- Aktualisieren des allgemeinen Hauptbuchs
- Löschen des allgemeinen Hauptbuchs
Erstellen eines allgemeinen Hauptbuchs
Unter allgemeinen Hauptbüchern klicken Sie auf Neu erstellen, um ein allgemeines Hauptbuch zu erstellen. Geben Sie einen Namen, einen Code und eine Beschreibung ein.
Hinweis:
Der Code ist ein eindeutiger Identifikator eines Objekts. Er kann während der Integration mit der Monetization-API verwendet werden.Um ein allgemeines Hauptbuch als Teil einer Gruppe von allgemeinen Hauptbüchern einzuschließen, wählen Sie die Hauptbuchgruppe aus.
Um eine Konten-Zuordnung hinzuzufügen, klicken Sie unter Konten-Zuordnungen auf Zuordnung hinzufügen. Wählen Sie die Bedingung, den Betrags-Typ, das Soll-Konto und das Haben-Konto aus.
Information:
Das Soll/Haben-Konto wird unter Konten erstellt. Für weitere Informationen siehe Konten.Beispiel einer Kontenabstimmung
| Bedingung | Betragstyp | Debit-Konto | Kredit-Konto |
|---|---|---|---|
| abgerechnet | Steuer | Abonnements: Steuer | Forderungen |
| abgerechnet | netto | Abonnements | Forderungen |
| abgerechnet | Rabatt | Forderungen | Abonnements: Rabatt |
| nicht abgerechnet | netto | Abonnements | Forderungen |
| nicht abgerechnet | Rabatt | Forderungen | Abonnements: Rabatt |
| nicht abgerechnet | Steuer | Abonnements: Steuer | Forderungen |
Details zur Hauptbuchseite
Unter hauptbücher, um die vollständigen Details eines bestimmten Hauptbuchs zu sehen, klicken Sie auf Details. Es enthält Folgendes:
- Name
- Code
- Beschreibung
- Kontenabstimmungen (sofern vorhanden)
Hauptbuch aktualisieren
Unter hauptbücher, um ein Hauptbuch zu aktualisieren, klicken Sie zuerst auf Details; es zeigt die Details des Hauptbuchs an. Um dann zu aktualisieren, klicken Sie auf Aktualisieren.
Information:
Alle Informationen, die im Abschnitt ein Hauptbuch erstellen ausgefüllt wurden, können aktualisiert werden, mit Ausnahme des Codes.Hauptbuch löschen
Unter hauptbücher, um ein Hauptbuch zu löschen, klicken Sie auf Löschen.
Hinweis:
Das Löschen eines Hauptbuchs, das bereits in anderen Teilen von Monetization verwendet wird, ist nicht möglich. Jeder spezifische Verweis auf das Hauptbuch muss zuerst gelöscht werden.Steuern
Um auf diesen Abschnitt zuzugreifen, klicken Sie auf Steuern. Eine paginierte Liste aller Steuern wird in tabellarischer Form angezeigt.
Eine Steuer ist ein Objekt, das zu einem Preis hinzugefügt werden kann, um eine Steuer zu berechnen, wie z.B. die Mehrwertsteuer.
Unter diesem Abschnitt können vier Aktionen/Unterseiten durchgeführt/angesehen werden, nämlich:
Create tax
Unter taxes klicken Sie auf Create new, um eine Steuer zu erstellen. Geben Sie einen Namen, einen Code, eine Beschreibung und einen Gültigkeitszeitraum an.
Hinweis:
Der Code ist ein eindeutiger Identifikator eines Objekts. Er kann während der Integration mit der Monetization API verwendet werden.Information:
Der Anbieter ist nur im Falle eines Drittanbieter-Steuer-Gateway-Anbieters anwendbar, den Monetization bereitstellt. Andernfalls basiert die Steuer auf einem Prozentsatz.Details tax page
Unter taxes klicken Sie auf Details, um die vollständigen Details einer bestimmten Steuer zu sehen. Es enthält Folgendes:
- Name
- Code
- Beschreibung
- Gültigkeit
- Anbieter
- Wert
- Typ
Update tax
Unter taxes klicken Sie zuerst auf Details, um die Details der Steuer anzuzeigen. Um die Steuer zu aktualisieren, klicken Sie dann auf Update.
Information:
Alle Informationen, die im Abschnitt create tax ausgefüllt wurden, können aktualisiert werden, mit Ausnahme des Codes.Delete tax
Unter taxes klicken Sie auf Delete, um eine Steuer zu löschen.
Hinweis:
Das Löschen einer Steuer, die bereits in anderen Teilen von Monetization verwendet wird, kann nicht durchgeführt werden. Jeder spezifische Verweis auf die Steuer muss zuerst gelöscht werden.Tax suppliers
Um auf diesen Abschnitt zuzugreifen, klicken Sie auf Tax suppliers. Eine paginierte Liste aller Steueranbieter wird in tabellarischer Form angezeigt. Ein Steueranbieter bezieht sich auf Ihr Unternehmen und umfasst alle Informationen, die für die Meldung an die Steuerbehörden relevant sind.
Unter diesem Abschnitt können vier Aktionen/Unterseiten ausgeführt/angesehen werden, nämlich:
- Steueranbieter erstellen
- Details zur Steueranbieter-Seite
- Steueranbieter aktualisieren
- Steueranbieter löschen
Steueranbieter erstellen
Unter Steueranbietern klicken Sie auf Neu erstellen, um einen Steueranbieter zu erstellen. Geben Sie einen Namen, einen Code, eine Beschreibung, eine Adresse, ein Land, eine Stadt und eine Postleitzahl an.
Hinweis:
Der Code ist ein eindeutiger Identifikator eines Objekts. Er kann während der Integration mit der Monetization API verwendet werden.Andere Konfigurationen, die beinhalten, ob Ihr Unternehmen anlagenbasiert, ein Franchise und reguliert ist, können beeinflussen, wie Steuern bei der Zusammenarbeit mit Drittfirmen behandelt werden.
Wählen Sie außerdem die Dienstklasse, die lokal oder primär Fernverkehr sein kann, und die Geschäftsklasse, die ILEC oder CLEC sein kann.
Details zur Steueranbieter-Seite
Unter Steueranbietern klicken Sie auf Details, um die vollständigen Details eines bestimmten Steueranbieters zu sehen. Es enthält Folgendes:
- Name
- Code
- Beschreibung
- Adresse
- Land
- Bundesland
- Stadt
- PLZ
- Anlagenbasiert
- Franchise
- Reguliert
- Dienstklasse
- Geschäftsklasse
Steueranbieter aktualisieren
Unter Steueranbietern klicken Sie zuerst auf Details, um die Details des Steueranbieters anzuzeigen. Um zu aktualisieren, klicken Sie dann auf Aktualisieren.
Information:
Alle Informationen, die im Abschnitt Steueranbieter erstellen ausgefüllt wurden, können aktualisiert werden, mit Ausnahme des Codes.Steueranbieter löschen
Unter steueranbietern klicken Sie auf Löschen, um einen Steueranbieter zu löschen.
Hinweis:
Das Löschen eines Steueranbieters, der bereits in anderen Teilen von Monetization verwendet wird, ist nicht möglich. Jede spezifische Referenz auf den Steueranbieter muss zuerst gelöscht werden.Kundentypen
Um auf diesen Abschnitt zuzugreifen, klicken Sie auf Kundentypen. Eine paginierte Liste aller Kundentypen wird in tabellarischer Form angezeigt.
Der Kundentyp in Monetization wird verwendet, um Kunden zu segregieren oder verschiedene Kundenkategorien zu erstellen, was für statistische und analytische Zwecke hilfreich sein kann.
Beispiele für einen Kundentyp
- Anbieter
- Wiederverkäufer
- Unternehmen
- Lieferant
- Partner
- Agent
- Person
- Betreiber
Hinweis:
Während des Onboarding-Prozesses eines Kunden müssen Sie einen Kundentyp angeben.Information:
Unter Analysen in Monetization können Sie nach Kundentypen für die Nutzung filtern.Vier Aktionen/Unterseiten können in diesem Abschnitt durchgeführt/angesehen werden, nämlich:
Kundentyp erstellen
Unter kundentypen klicken Sie auf Neu erstellen, um einen Kundentyp zu erstellen. Geben Sie einen Namen, einen Code und eine Beschreibung an.
Hinweis:
Der Code ist ein eindeutiger Identifikator eines Objekts. Er kann während der Integration mit der Monetization API verwendet werden.Ein Kundentyp kann als sensible Daten markiert werden; verwenden Sie den Schalter Sensible Daten, um zu aktivieren/deaktivieren. Wenn aktiviert, stellt jedes Kundenobjekt dieses Typs eine Person oder juristische Person in Monetization dar.
Hinweis:
Empfindliche Kundentypen können nicht über den Onboarding-Prozess des Self-Care-Portals zugegriffen werden. Standardmäßig sind alle Kundentypen empfindlich.Nicht-empfindliche Kundentypen sollen Kundenobjekte darstellen, die keine sensiblen (personenbezogenen) Daten enthalten und nur zur Verfolgung von Beziehungen zwischen verschiedenen Kundenobjekten in speziellen Anwendungsfällen wie Versorgungsunternehmen (Kunde – Wohnung) verwendet werden.
Details zur Kundentypseite
Unter kundentypen können Sie die vollständigen Details eines bestimmten Kundentyps anzeigen, indem Sie auf Details klicken. Es enthält Folgendes:
- Name
- Code
- Beschreibung
- Sensible Daten
Kundentyp aktualisieren
Unter kundentypen können Sie einen Kundentyp aktualisieren, indem Sie zuerst auf Details klicken; es zeigt die Details des Kundentyps an. Um zu aktualisieren, klicken Sie dann auf Aktualisieren.
Information:
Alle Informationen, die im Abschnitt kundentyp erstellen ausgefüllt wurden, können aktualisiert werden, mit Ausnahme des Codes.Kundentyp löschen
Unter kundentypen können Sie einen Kundentyp löschen, indem Sie auf Löschen klicken.
Hinweis:
Das Löschen eines Kundentyps, der bereits in anderen Teilen von Monetization verwendet wird, ist nicht möglich. Jeder spezifische Verweis auf den Kundentyp muss zuerst gelöscht werden.Rechnungspositionen
Um auf diesen Abschnitt zuzugreifen, klicken Sie auf Rechnungspositionen. Eine paginierte Liste aller Rechnungspositionen wird in tabellarischer Form angezeigt.
Eine Rechnungsposition ist dafür verantwortlich, wie Monetization Gebühren auf der Rechnung darstellt. Wenn ein Produkt erstellt wird oder wenn ein Einfluss auftritt, der die monetären Ressourcen betrifft, muss der Rechnungsartikel für Monetization bereitgestellt werden, um zu wissen, wie die Gebühr(en) auf der Rechnung dargestellt werden.
Beispiel für einen Rechnungsartikel
Der Rechnungsartikel Monatliche Abonnementgebühr kann für drei verschiedene Produkte verwendet werden:
- Monatliches Paket Gold @ 30 $
- Monatliches Paket Silber @ 25 $
- Monatliches Paket Bronze @ 20 $
Obwohl die Produkte unterschiedlich sind und unterschiedliche Preise haben, wird auf der Rechnung als Monatliche Abonnementgebühr mit ihrem spezifischen Preis aufgrund des gemeinsamen Rechnungsartikels angezeigt.
Unter diesem Abschnitt können vier Aktionen/Unterseiten durchgeführt/angesehen werden, nämlich:
- Rechnungsartikel erstellen
- Details zur Rechnungsartikel-Seite
- Rechnungsartikel aktualisieren
- Rechnungsartikel löschen
Rechnungsartikel erstellen
Unter Rechnungsartikeln klicken Sie auf Neu erstellen, um einen Rechnungsartikel zu erstellen. Geben Sie einen Namen, einen Code und einen Typ (Kumulativ oder Individuell) an. Optional können Sie eine Beschreibung hinzufügen.
Hinweis:
Der Code ist ein eindeutiger Identifikator eines Objekts. Er kann während der Integration mit der Monetization API verwendet werden.Information:
Ein Rechnungsartikel hat entweder einen kumulativen oder individuellen Typ. Wenn der Rechnungsartikel auf einen individuellen Typ eingestellt ist, bedeutet dies, dass, wenn mehrere Artikel mit demselben Rechnungsartikel auf derselben Rechnung vorhanden sind, diese in separaten Zeilen dargestellt werden.
Wenn der Rechnungsartikel jedoch auf einen kumulativen Typ eingestellt ist, bedeutet dies, dass, wenn mehrere Artikel mit demselben Rechnungsartikel auf derselben Rechnung vorhanden sind, diese zusammengefasst werden.
Um den Rechnungsartikel auf der Rechnung einzuschließen, verwenden Sie den Schalter Auf Rechnung enthalten, um ihn zu aktivieren/deaktivieren. Das Aktivieren dieser Funktion bedeutet, dass Monetization diese Daten im JSON-Objekt, das für eine Rechnung generiert wird, abrufen wird.
Hinweis:
Nur die Informationen auf der Rechnung für die Leistungsoptimierung einfügen.Einzelheiten zur Rechnungsposition
Unter rechnungspositionen können Sie die vollständigen Einzelheiten einer bestimmten Rechnungsposition einsehen, indem Sie auf Einzelheiten klicken. Es enthält die folgenden Informationen:
- Name
- Code
- Beschreibung
- Typ
- Auf der Rechnung enthalten?
Rechnungsposition aktualisieren
Unter rechnungspositionen können Sie die Rechnungsposition aktualisieren, indem Sie zuerst auf Einzelheiten klicken; es zeigt die Einzelheiten der Rechnungsposition an. Um zu aktualisieren, klicken Sie dann auf Aktualisieren.
Information:
Alle Informationen, die im Abschnitt rechnungsposition erstellen ausgefüllt wurden, können aktualisiert werden, mit Ausnahme des Codes.Rechnungsposition löschen
Unter rechnungspositionen können Sie eine Rechnungsposition löschen, indem Sie auf Löschen klicken.
